长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0408
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3498
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：37.58%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032800 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.048700 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.049780 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.117400 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.060300 | 2022-10-28 |