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 长安鑫恒回报混合A(004897) 数据日期:2020-07-02
  
最新净值:1.157
累计净值:1.157
日 涨 幅:0.01%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-07-27基金经理:孟楠 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.91亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-021.15671.15670.01%
2020-07-011.15661.15660.03%
2020-06-301.15631.15630.02%
2020-06-291.15611.15610.03%
2020-06-241.15581.15580%
2020-06-231.15581.1558-0.03%
2020-06-221.15621.1562-0.01%
2020-06-191.15631.15630.03%
2020-06-181.15591.1559-0.03%
2020-06-171.15621.15620.01%
2020-06-161.15611.1561-0.03%
2020-06-151.15651.15650.04%
2020-06-121.15601.15600.03%
2020-06-111.15561.15560.03%
2020-06-101.15521.15520.01%
2020-06-091.15511.15510.02%
2020-06-081.15491.1549-0.05%
2020-06-051.15551.1555-0.06%
2020-06-041.15621.15620.09%
2020-06-031.15521.1552-0.11%
2020-06-021.15651.1565-0.07%
2020-06-011.15731.15730.02%
2020-05-291.15711.1571-0.01%
2020-05-281.15721.1572-0.01%
2020-05-271.15731.1573-0.02%
2020-05-261.15751.1575-0.05%
2020-05-251.15811.15810%
2020-05-221.15811.15810.05%
2020-05-211.15751.1575-0.03%
2020-05-201.15781.15780%
2020-05-191.15781.1578-0.05%
2020-05-181.15841.1584-0.01%
2020-05-151.15851.15850.02%
2020-05-141.15831.15830.03%
2020-05-131.15801.15800%
2020-05-121.15801.15800.04%
2020-05-111.15751.1575-0.11%
2020-05-081.15881.1588-0.01%
2020-05-071.15891.1589-0.08%
2020-05-061.15981.1598-0.06%
2020-04-301.16051.1605-0.02%
2020-04-291.16071.1607-0.01%
2020-04-281.16081.16080.03%
2020-04-271.16041.1604-0.03%
2020-04-241.16081.16080.02%
2020-04-231.16061.16060.06%
2020-04-221.15991.15990.06%
2020-04-211.15921.15920.05%
2020-04-201.15861.15860.02%
2020-04-171.15841.1584-0.02%