农银汇理金鸿一年定开债
(004906)公募债券型
1.0499
0.24%+0.0025
单位净值 [2018-09-21]
1.0499
累计净值 [2018-09-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.24% |
| 2018-09-20 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% |
| 2018-09-19 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% |
| 2018-09-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% |
| 2018-09-17 | 1.0473 | 1.0473 | -0.02% |
| 2018-09-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.15% |
| 2018-09-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% |
| 2018-09-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% |
| 2018-09-11 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% |
| 2018-09-10 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理金鸿一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 2.11亿份 | 5828 |
| 2018-03-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 2.11亿份 | 5828 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-26 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2018年第2号更新) |
| 2018-10-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2018年第2号更新）摘要 |
| 2018-09-26 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-09-04 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务公告 |
| 2018-08-27 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-08 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加两家代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-18 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
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| 2018-04-20 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
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| 2018-04-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2018年第1号更新)摘要 |
| 2018-04-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2018年第1号更新）摘要 |
| 2018-03-29 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的公告 |