农银汇理金鸿一年定开债
(004906)公募债券型
1.0499
0.24%+0.0025
单位净值 [2018-09-21]
1.0499
累计净值 [2018-09-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-26 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2018年第2号更新) |
| 2018-10-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2018年第2号更新）摘要 |
| 2018-09-26 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-09-04 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务公告 |
| 2018-08-27 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-08 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加两家代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-18 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-01 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2018年半年度资产净值公告 |
| 2018-06-22 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2018-06-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2018-05-31 | 农银汇理基金管理有限公司关于银河证券代销基金申购、定投费率优惠的公告 |
| 2018-05-11 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2018-04-20 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-20 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2018-04-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2018年第1号更新)摘要 |
| 2018-04-17 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2018年第1号更新）摘要 |
| 2018-03-29 | 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的公告 |