农银汇理金鸿一年定开债
(004906)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.92 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 91.55% | 95.31% | 0.10 | 4.61% | 2.56% | 0.08 | 3.84% | 2.13% |
| 2017-12-31 | 2.30 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 98.28% | 98.41% | 0.01 | 0.56% | 0.52% | 0.02 | 1.16% | 1.07% |