农银汇理金鸿一年定开债
(004906)公募债券型
1.0499
0.24%+0.0025
单位净值 [2018-09-21]
1.0499
累计净值 [2018-09-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 87.18% | 76.66% | 0.02 | 7.78% | 6.84% | 0.09 | 18.77% | 16.50% |
| 2018-06-30 | 3.92 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 91.55% | 95.31% | 0.10 | 4.61% | 2.56% | 0.08 | 3.84% | 2.13% |
| 2018-03-31 | 3.68 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 91.29% | 94.91% | 0.03 | 1.61% | 0.94% | 0.05 | 2.45% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 2.30 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 98.28% | 98.41% | 0.01 | 0.56% | 0.52% | 0.02 | 1.16% | 1.07% |