各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 3.92 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 91.55% | 95.31% | 0.10 | 4.61% | 2.56% | 0.08 | 3.84% | 2.13% |
| 2017-12-31 | 2.30 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 98.28% | 98.41% | 0.01 | 0.56% | 0.52% | 0.02 | 1.16% | 1.07% |