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 中航军民融合精选A(004926) 数据日期:2020-08-03
  
最新净值:1.254
累计净值:1.254
日 涨 幅:0.93%
基金公司:中航基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-09基金经理:韩浩 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-031.25441.25440.93%
2020-07-311.24281.24280.35%
2020-07-301.23851.23850.15%
2020-07-291.23671.23672.2%
2020-07-281.21011.21010.77%
2020-07-271.20081.20080.79%
2020-07-241.19141.1914-3.78%
2020-07-231.23821.23820.68%
2020-07-221.22981.22980.88%
2020-07-211.21911.21910.75%
2020-07-201.21001.21001.66%
2020-07-171.19021.19021.84%
2020-07-161.16871.1687-3.17%
2020-07-151.20701.20700.44%
2020-07-141.20171.2017-0.24%
2020-07-131.20461.20461.18%
2020-07-101.19051.1905-1.3%
2020-07-091.20621.20621.07%
2020-07-081.19341.19340.63%
2020-07-071.18591.18590.7%
2020-07-061.17761.17764.14%
2020-07-031.13081.13080.89%
2020-07-021.12081.12081.23%
2020-07-011.10721.10721.93%
2020-06-301.08621.08620.66%
2020-06-291.07911.0791-0.27%
2020-06-241.08201.08200.94%
2020-06-231.07191.07190.41%
2020-06-221.06751.0675-0.03%
2020-06-191.06781.06781.26%
2020-06-181.05451.05450.27%
2020-06-171.05171.05170.42%
2020-06-161.04731.04731.24%
2020-06-151.03451.0345-1.76%
2020-06-121.05301.05300.12%
2020-06-111.05171.0517-0.72%
2020-06-101.05931.0593-0.13%
2020-06-091.06071.06070.79%
2020-06-081.05241.05241.08%
2020-06-051.04121.04120.4%
2020-06-041.03711.0371-0.03%
2020-06-031.03741.0374-0.08%
2020-06-021.03821.03820.09%
2020-06-011.03731.03732.09%
2020-05-291.01611.01610.6%
2020-05-281.01001.01000.17%
2020-05-271.00831.0083-0.36%
2020-05-261.01191.01191.1%
2020-05-251.00091.00090.01%
2020-05-221.00081.0008-2.06%