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 中航军民融合精选混合A(004926) 数据日期:2019-12-12
  
最新净值:0.987
累计净值:0.987
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中航基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-02-09基金经理:韩浩 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-120.98700.9870-0.26%
2019-12-110.98960.98960.42%
2019-12-100.98550.98550.05%
2019-12-090.98500.98500.05%
2019-12-060.98450.98450.39%
2019-12-050.98070.98070.52%
2019-12-040.97560.9756-0.12%
2019-12-030.97680.97680.31%
2019-12-020.97380.97380.15%
2019-11-290.97230.9723-0.78%
2019-11-280.97990.9799-0.32%
2019-11-270.98300.9830-0.14%
2019-11-260.98440.9844-0.09%
2019-11-250.98530.98530.81%
2019-11-220.97740.9774-0.62%
2019-11-210.98350.9835-0.34%
2019-11-200.98690.9869-0.74%
2019-11-190.99430.99430.39%
2019-11-180.99040.99041.41%
2019-11-150.97660.9766-0.26%
2019-11-140.97910.9791-0.02%
2019-11-130.97930.9793-0.19%
2019-11-120.98120.98120.04%
2019-11-110.98080.9808-1.02%
2019-11-080.99090.9909-0.31%
2019-11-070.99400.9940-0.05%
2019-11-060.99450.99450.02%
2019-11-050.99430.99430.6%
2019-11-040.98840.98840.52%
2019-11-010.98330.98331.11%
2019-10-310.97250.97250.13%
2019-10-300.97120.9712-0.1%
2019-10-290.97220.9722-0.24%
2019-10-280.97450.97450.44%
2019-10-250.97020.97020.37%
2019-10-240.96660.96660.04%
2019-10-230.96620.9662-0.39%
2019-10-220.97000.9700-0.02%
2019-10-210.97020.97020.35%
2019-10-180.96680.9668-0.96%
2019-10-170.97620.97620.08%
2019-10-160.97540.9754-0.23%
2019-10-150.97760.97760.03%
2019-10-140.97730.97730.7%
2019-10-110.97050.97050.88%
2019-10-100.96200.96200.32%
2019-10-090.95890.95890.02%
2019-10-080.95870.95870.63%
2019-09-300.95270.9527-0.69%
2019-09-270.95930.95930.01%