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中航军民融合精选混合A(004926) 数据日期:2019-12-12

最新净值:	0.987
累计净值:	0.987
日涨幅:	-100.00%

基金公司:	中航基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2018-02-09	基金经理:	韩浩	投资风格:	稳健成长型
最新份额:	0.10亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图

您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2019-12-12	0.9870	0.9870	-0.26%
2019-12-11	0.9896	0.9896	0.42%
2019-12-10	0.9855	0.9855	0.05%
2019-12-09	0.9850	0.9850	0.05%
2019-12-06	0.9845	0.9845	0.39%
2019-12-05	0.9807	0.9807	0.52%
2019-12-04	0.9756	0.9756	-0.12%
2019-12-03	0.9768	0.9768	0.31%
2019-12-02	0.9738	0.9738	0.15%
2019-11-29	0.9723	0.9723	-0.78%
2019-11-28	0.9799	0.9799	-0.32%
2019-11-27	0.9830	0.9830	-0.14%
2019-11-26	0.9844	0.9844	-0.09%
2019-11-25	0.9853	0.9853	0.81%
2019-11-22	0.9774	0.9774	-0.62%
2019-11-21	0.9835	0.9835	-0.34%
2019-11-20	0.9869	0.9869	-0.74%
2019-11-19	0.9943	0.9943	0.39%
2019-11-18	0.9904	0.9904	1.41%
2019-11-15	0.9766	0.9766	-0.26%
2019-11-14	0.9791	0.9791	-0.02%
2019-11-13	0.9793	0.9793	-0.19%
2019-11-12	0.9812	0.9812	0.04%
2019-11-11	0.9808	0.9808	-1.02%
2019-11-08	0.9909	0.9909	-0.31%
2019-11-07	0.9940	0.9940	-0.05%
2019-11-06	0.9945	0.9945	0.02%
2019-11-05	0.9943	0.9943	0.6%
2019-11-04	0.9884	0.9884	0.52%
2019-11-01	0.9833	0.9833	1.11%
2019-10-31	0.9725	0.9725	0.13%
2019-10-30	0.9712	0.9712	-0.1%
2019-10-29	0.9722	0.9722	-0.24%
2019-10-28	0.9745	0.9745	0.44%
2019-10-25	0.9702	0.9702	0.37%
2019-10-24	0.9666	0.9666	0.04%
2019-10-23	0.9662	0.9662	-0.39%
2019-10-22	0.9700	0.9700	-0.02%
2019-10-21	0.9702	0.9702	0.35%
2019-10-18	0.9668	0.9668	-0.96%
2019-10-17	0.9762	0.9762	0.08%
2019-10-16	0.9754	0.9754	-0.23%
2019-10-15	0.9776	0.9776	0.03%
2019-10-14	0.9773	0.9773	0.7%
2019-10-11	0.9705	0.9705	0.88%
2019-10-10	0.9620	0.9620	0.32%
2019-10-09	0.9589	0.9589	0.02%
2019-10-08	0.9587	0.9587	0.63%
2019-09-30	0.9527	0.9527	-0.69%
2019-09-27	0.9593	0.9593	0.01%