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 中航军民融合精选混合A(004926) 数据日期:2019-11-12
  
最新净值:0.981
累计净值:0.981
日 涨 幅:0.04%
基金公司:中航基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-02-09基金经理:韩浩 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.26亿元净资产0.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.220.000.00
债券0.000.000.00
现金0.040.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.29亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.190.000.00
债券0.020.000.00
现金0.040.000.00
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.34亿元净资产0.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.250.0073.24
债券0.060.0017.17
现金0.030.009.27
权证0.000.000.00
其他0.000.000.31
季报日期:2018-06-30
总资产0.39亿元净资产0.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.160.0041.21
债券0.100.0038.27
现金0.070.0020.39
权证0.000.000.00
其他0.000.000.14
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00