0.2743
每万份收益 [2025-11-22]
1.0090%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：蔡奕奕 邓文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2743 |
1.009% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2755 |
1.007% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2725 |
1.005% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2843 |
1.005% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.2724 |
1.004% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.2759 |
1.004% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2702 |
1.002% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2702 |
1.004% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.2716 |
1.005% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2739 |
1.006% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2820 |
1.007% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.2724 |
1.005% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.2723 |
1.007% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2729 |
1.01% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2729 |
1.012% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2735 |
1.013% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2763 |
1.015% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.2773 |
1.018% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.2764 |
1.033% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.2782 |
1.032% |