中金瑞安混合发起A
(005005)公募混合型
1.8741
2.09%+0.0392
单位净值 [2025-12-05]
1.8741
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：30.73%
- 今年以来：24.72%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：44.93%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：87.41%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.8741 | 1.8741 | 2.09% |
| 2025-12-04 | 1.8357 | 1.8357 | 0.72% |
| 2025-12-03 | 1.8225 | 1.8225 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.8231 | 1.8231 | -0.40% |
| 2025-12-01 | 1.8304 | 1.8304 | 1.41% |
| 2025-11-28 | 1.8050 | 1.8050 | 1.08% |
| 2025-11-27 | 1.7857 | 1.7857 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 1.7891 | 1.7891 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 1.7827 | 1.7827 | 1.45% |
| 2025-11-24 | 1.7573 | 1.7573 | 0.62% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞安混合发起A | 3.83% | 3.44% | 10.43% | 30.73% | 22.08% | 24.72% |
| 同类型排名 | 268/8736 | 363/8736 | 616/8736 | 1777/8736 | 3716/8736 | 3603/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 188 |
基金经理
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高懋 上任时间：2022-12-30
高懋女士:中国国籍,金融学硕士。中金基金管理有限公司研究部研究员、高级经理。任中金丰硕混合型证券投资基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年06月26日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-13 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |