长信富海纯债一年定开债A
(005068)公募债券型
1.0568
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-07]
1.3276
累计净值 [2025-03-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：36.47%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0568 | 1.3276 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 1.0567 | 1.3275 | 0.00% |
| 2025-02-21 | 1.0585 | 1.3293 | 0.00% |
| 2025-02-19 | 1.0599 | 1.3307 | 0.00% |
| 2025-02-14 | 1.0598 | 1.3306 | 0.00% |
| 2025-02-13 | 1.0598 | 1.3306 | 0.00% |
| 2025-02-12 | 1.0598 | 1.3306 | 0.00% |
| 2025-02-11 | 1.0598 | 1.3306 | 0.00% |
| 2025-02-10 | 1.0598 | 1.3306 | 0.01% |
| 2025-02-07 | 1.0597 | 1.3305 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信富海纯债一年定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 48 |
| 2024-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 4.83亿份 | 33 |
基金经理
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张文琍 上任时间：2017-08-16
张文琍女士:中国高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任 展开∨ 收起∧
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