中银中债7-10年期国开债指数
(005093)公募债券型
1.0925
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-02-18]
1.1085
累计净值 [2020-02-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.89%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.85%
- 成立日期:2018-03-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.09% |
2020-02-17 | 1.0915 | 1.1075 | -0.30% |
2020-02-14 | 1.0948 | 1.1108 | -0.12% |
2020-02-13 | 1.0961 | 1.1121 | 0.06% |
2020-02-12 | 1.0954 | 1.1114 | -0.04% |
2020-02-11 | 1.0958 | 1.1118 | -0.43% |
2020-02-10 | 1.1005 | 1.1165 | 0.48% |
2020-02-07 | 1.0952 | 1.1112 | 0.26% |
2020-02-06 | 1.0924 | 1.1084 | 0.04% |
2020-02-05 | 1.0920 | 1.1080 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2020-02-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银中债7-10年期国开债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.03亿份 | 403 |
2019-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 3.34亿份 | 347 |
2019-03-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-06-22 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-06-22 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
2020-04-21 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-04-08 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-04-08 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金年度报告 |
2020-03-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
2020-03-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
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2020-02-14 | 中银基金管理有限公司关于中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-02-05 | 中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2020-02-03 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 |
2020-01-18 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 |
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2020-01-17 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) |
2020-01-17 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) |
2019-10-29 | 中银基金管理有限公司旗下113只基金招募说明书提示性公告 |
2019-10-29 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) |
2019-10-29 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) |
2019-10-24 | 中银基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下113只基金基金合同及托管协议的公告 |