中银中债7-10年期国开债指数
(005093)公募债券型
1.0925
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-02-18]
1.1085
累计净值 [2020-02-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.89%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.85%
- 成立日期:2018-03-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中银
发表日期 | 标题 |
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2020-06-22 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-06-22 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
2020-04-21 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-04-08 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-04-08 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金年度报告 |
2020-03-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
2020-03-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
2020-02-19 | 中银基金管理有限公司关于中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-02-14 | 中银基金管理有限公司关于中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-02-05 | 中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2020-02-03 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 |
2020-01-18 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 |
2020-01-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及摘要的提示性公告 |
2020-01-17 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) |
2020-01-17 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) |
2019-10-29 | 中银基金管理有限公司旗下113只基金招募说明书提示性公告 |
2019-10-29 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) |
2019-10-29 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) |
2019-10-24 | 中银基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下113只基金基金合同及托管协议的公告 |