中银中债7-10年期国开债指数
(005093)公募债券型
1.0925
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-02-18]
1.1085
累计净值 [2020-02-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.90% | 99.91% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2019-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 81.83% | 83.00% | 0.00 | 13.93% | 13.03% | 0.00 | 4.24% | 3.97% |
| 2019-09-30 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 95.86% | 95.87% | 0.03 | 2.18% | 2.17% | 0.03 | 1.96% | 1.96% |
| 2019-06-30 | 3.64 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.38 | 93.01% | 93.01% | 0.17 | 4.78% | 4.78% | 0.08 | 2.21% | 2.21% |
| 2019-03-31 | 10.66 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.34 | 97.04% | 97.04% | 0.12 | 1.17% | 1.17% | 0.19 | 1.79% | 1.79% |
| 2018-12-31 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 88.90% | 88.89% | 0.11 | 0.88% | 0.88% | 1.33 | 10.22% | 10.23% |
| 2018-09-30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 89.21% | 89.25% | 0.08 | 9.25% | 9.21% | 0.01 | 1.54% | 1.54% |
| 2018-06-30 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 91.16% | 91.17% | 0.06 | 2.50% | 2.50% | 0.05 | 2.03% | 2.03% |