嘉实领航资产配置混合C
(005157)公募FOF
1.1865
0.32%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
1.1865
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:2.49%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-5.70%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:18.65%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:张静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 1.1865 | 1.1865 | 0.32% |
2023-04-27 | 1.1827 | 1.1827 | 0.42% |
2023-04-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.26% |
2023-04-25 | 1.1747 | 1.1747 | -0.55% |
2023-04-24 | 1.1812 | 1.1812 | -0.57% |
2023-04-21 | 1.1880 | 1.1880 | -1.12% |
2023-04-20 | 1.2014 | 1.2014 | -0.11% |
2023-04-19 | 1.2027 | 1.2027 | -0.29% |
2023-04-18 | 1.2062 | 1.2062 | -0.12% |
2023-04-17 | 1.2077 | 1.2077 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实领航资产配置混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.19亿份 | 6400 |
2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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张静 上任时间:2017-10-27
张静女士:曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。博士,具有基金从业资格。现任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
2023-11-27 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 |
2023-11-25 | 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
2023-10-24 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年09月14日更新) |
2023-09-14 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-12 | 关于新增嘉实领航资产配置混合(FOF)基金经理的公告 |
2023-08-29 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 |
2023-07-11 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-11 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
2023-07-08 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议 |
2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
2023-05-08 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书 |