嘉实领航资产配置混合C
(005157)公募FOF
1.1865
0.32%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
1.1865
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:2.49%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-5.70%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:18.65%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:张静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||