嘉实领航资产配置混合C
(005157)公募FOF
1.1865
0.32%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:2.49%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-5.70%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:18.65%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:张静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.1865 |
1.1865 |
0.32% |
2 |
2023-04-27 |
1.1827 |
1.1827 |
0.42% |
3 |
2023-04-26 |
1.1777 |
1.1777 |
0.26% |
4 |
2023-04-25 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.55% |
5 |
2023-04-24 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.57% |
6 |
2023-04-21 |
1.1880 |
1.1880 |
-1.12% |
7 |
2023-04-20 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.11% |
8 |
2023-04-19 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.29% |
9 |
2023-04-18 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.12% |
10 |
2023-04-17 |
1.2077 |
1.2077 |
0.36% |
11 |
2023-04-14 |
1.2034 |
1.2034 |
0.50% |
12 |
2023-04-13 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.28% |
13 |
2023-04-12 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.02% |
14 |
2023-04-11 |
1.2010 |
1.2010 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.27% |
16 |
2023-04-07 |
1.2041 |
1.2041 |
0.51% |
17 |
2023-04-06 |
1.1980 |
1.1980 |
0.35% |
18 |
2023-04-04 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.12% |
19 |
2023-04-03 |
1.1952 |
1.1952 |
0.51% |
20 |
2023-03-31 |
1.1891 |
1.1891 |
0.38% |