信达澳银新征程定开混合A
(005168)公募混合型
1.4822
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.4822
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：32.07%
- 最近三年：43.78%
- 成立以来：48.22%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：王辉良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信达澳银新征程定开混合A | 基金全称 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005168 | 成立日期 | 2018-03-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2021-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.10亿(2021-09-30) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王辉良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下” 的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、市场利率、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 (2)市场因素:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。 (3)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承自下而上的投资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。运用“信达澳银公司价值分析体系(QGV,Quality, Growth & Valuation)” ,从公司素质、盈利增长和估值三个方面对公司进行严格的综合评估,以深度挖掘能够持续保持盈利增长的成长型公司。运用“信达澳银行业优势分析体系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)” ,从行业长期发展的维度对比分析行业内的公司,从行业层面对公司做出筛选,挑选行业内竞争力强、符合行业发展趋势的优秀公司。运用“信达澳银宏观景气分析体系(MDE,Macro Drivers & Environment)” ,考察宏观经济增长的行业驱动力,行业的景气变化、宏观景气变动对不同行业及相关公司的潜在影响,以及宏观经济政策对相关行业的影响,进而判断行业的发展趋势、景气周期、盈利能力、成长性、相对投资价值的变化,选择未来一段时间内持续增长能力突出的行业并调整对相关公司的价值判断,最终完成对行业配置的适度调控。相关公司根据满足“信达澳银公司价值分析体系(QGV)” 和“信达澳银行业优势分析体系(ITC)” 的不同程度,以及投资团队对该公司的研究深度,分别被确定为“核心品种” 、“重点品种” 和“观察性品种” 3个层级并不断循环论证,在此基础之上基金经理根据自身判断,结合“信达澳银宏观景气分析体系(MDE)” 提出的行业投资建议,构建基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。 本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 | ||