信达澳银新征程定开混合A
(005168)公募混合型
1.4822
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：32.07%
- 最近三年：43.78%
- 成立以来：48.22%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：王辉良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1051.35 |
26.47% |
0.00% |
| 金融业 |
293.25 |
7.38% |
0.00% |
| 采矿业 |
157.72 |
3.97% |
0.00% |
| 房地产业 |
110.32 |
2.78% |
0.00% |
| 建筑业 |
56.47 |
1.42% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
49.36 |
1.24% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.14 |
1.21% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.60 |
0.42% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.29 |
0.26% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1051.35 |
26.47% |
58.62% |
| 金融业 |
293.25 |
7.38% |
16.35% |
| 采矿业 |
157.72 |
3.97% |
8.79% |
| 房地产业 |
110.32 |
2.78% |
6.15% |
| 建筑业 |
56.47 |
1.42% |
3.15% |
| 批发和零售业 |
49.36 |
1.24% |
2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.14 |
1.21% |
2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.60 |
0.42% |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.29 |
0.26% |
0.57% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
534.86 |
13.77% |
74.68% |
| 房地产业 |
78.01 |
2.01% |
10.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.40 |
1.22% |
6.62% |
| 金融业 |
20.58 |
0.53% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.84 |
0.25% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.72 |
0.22% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
7.51 |
0.19% |
1.05% |
| 教育 |
5.92 |
0.15% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.74 |
0.04% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.58 |
0.04% |
0.22% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
881.83 |
15.44% |
79.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.49 |
1.43% |
7.33% |
| 租赁和商务服务业 |
61.24 |
1.07% |
5.51% |
| 批发和零售业 |
25.71 |
0.45% |
2.31% |
| 采矿业 |
17.56 |
0.31% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.86 |
0.23% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.88 |
0.19% |
0.98% |
| 金融业 |
8.62 |
0.15% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
8.30 |
0.15% |
0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.73 |
0.03% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.70 |
0.03% |
0.15% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8548.46 |
41.70% |
56.07% |
| 金融业 |
3177.66 |
15.50% |
20.84% |
| 卫生和社会工作 |
1095.97 |
5.35% |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
799.21 |
3.90% |
5.24% |
| 房地产业 |
649.66 |
3.17% |
4.26% |
| 采矿业 |
255.38 |
1.25% |
1.68% |
| 建筑业 |
232.41 |
1.13% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
178.35 |
0.87% |
1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
144.23 |
0.70% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
140.94 |
0.69% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.41 |
0.11% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.49 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2921.21 |
43.50% |
47.13% |
| 制造业 |
2165.77 |
32.25% |
34.94% |
| 采矿业 |
239.59 |
3.57% |
3.87% |
| 建筑业 |
221.53 |
3.30% |
3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
181.88 |
2.71% |
2.93% |
| 房地产业 |
153.25 |
2.28% |
2.47% |
| 租赁和商务服务业 |
147.87 |
2.20% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
145.14 |
2.16% |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.47 |
0.30% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3441.03 |
30.47% |
51.70% |
| 制造业 |
2185.11 |
19.35% |
32.83% |
| 建筑业 |
288.61 |
2.56% |
4.34% |
| 采矿业 |
269.35 |
2.38% |
4.05% |
| 房地产业 |
175.12 |
1.55% |
2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.74 |
1.15% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
86.02 |
0.76% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.16 |
0.40% |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.17 |
0.29% |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.44 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4136.86 |
30.44% |
54.53% |
| 制造业 |
2285.10 |
16.82% |
30.12% |
| 采矿业 |
318.03 |
2.34% |
4.19% |
| 建筑业 |
308.67 |
2.27% |
4.07% |
| 房地产业 |
203.92 |
1.50% |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.37 |
0.87% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
113.86 |
0.84% |
1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.16 |
0.48% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.69 |
0.25% |
0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.20 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3775.47 |
27.71% |
55.18% |
| 制造业 |
1976.14 |
14.50% |
28.88% |
| 建筑业 |
362.60 |
2.66% |
5.30% |
| 采矿业 |
260.93 |
1.91% |
3.81% |
| 租赁和商务服务业 |
103.30 |
0.76% |
1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
98.10 |
0.72% |
1.43% |
| 房地产业 |
93.41 |
0.69% |
1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.58 |
0.64% |
1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.05 |
0.57% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.28 |
0.05% |
0.11% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3358.04 |
40.99% |
57.11% |
| 制造业 |
1630.31 |
19.90% |
27.73% |
| 建筑业 |
319.83 |
3.90% |
5.44% |
| 采矿业 |
241.56 |
2.95% |
4.11% |
| 房地产业 |
98.82 |
1.21% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
80.67 |
0.98% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.07 |
0.97% |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.68 |
0.46% |
0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.32 |
0.35% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.20 |
0.06% |
0.09% |