信达澳银新征程定开混合A
(005168)公募混合型
1.4822
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.4822
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：32.07%
- 最近三年：43.78%
- 成立以来：48.22%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：王辉良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.4822 | 1.4822 | 0.65% |
| 2021-11-12 | 1.4726 | 1.4726 | -0.01% |
| 2021-11-11 | 1.4728 | 1.4728 | -0.01% |
| 2021-11-10 | 1.4730 | 1.4730 | -0.01% |
| 2021-11-09 | 1.4731 | 1.4731 | -0.01% |
| 2021-11-08 | 1.4732 | 1.4732 | -0.03% |
| 2021-11-05 | 1.4737 | 1.4737 | -0.01% |
| 2021-11-04 | 1.4739 | 1.4739 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达澳银新征程定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.88% | 2.96% | -2.22% | -0.12% | 5.22% | 5.29% |
| 深证成指 | -0.67% | 1.62% | -0.04% | -1.11% | 5.18% | 3.49% |
| 沪深300 | 1.86% | 1.65% | -1.42% | -6.74% | -1.99% | -3.75% |
| 股票型 | 0.82% | 2.90% | -0.06% | 3.28% | 9.54% | 6.46% |
| 混合型 | 0.16% | 2.13% | 0.71% | 4.54% | 10.90% | 7.06% |
| 债券型 | 0.02% | 0.72% | 0.61% | 2.98% | 4.80% | 4.20% |
| FOF | 0.17% | 1.39% | 0.46% | 2.01% | 4.98% | 3.11% |
| QDII | 1.43% | -0.86% | -3.58% | -2.91% | 6.32% | 3.92% |
| 另类投资 | -0.17% | -0.59% | -2.33% | -2.53% | -1.39% | -2.46% |
| ETF | 0.99% | 2.33% | -0.40% | 2.53% | 4.52% | 2.95% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 0.93% | 1.56% | 1.38% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.39% | 2.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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王辉良 上任时间：2021-01-22
王辉良先生:硕士,2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理。2016年1月8日至2020年7月27日担任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日任信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-09 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-09 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-11-24 | 关于信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-21 | 关于以通讯方式召开信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-10-20 | 关于以通讯方式召开信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-10-19 | 信达澳银基金管理有限公司关于以通讯方式召开信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-10-15 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-01 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 |
| 2021-06-18 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-06-18 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A类）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-16 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2021-04-21 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-16 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |