富荣富安债券A
(005173)公募债券型
0.9908
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-30]
1.0391
累计净值 [2022-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-14.10%
- 最近两年：-10.73%
- 最近三年：-0.81%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.9908 | 1.0391 | 0.00% |
| 2022-04-28 | 0.9908 | 1.0391 | 0.00% |
| 2022-04-27 | 0.9908 | 1.0391 | 0.08% |
| 2022-04-26 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% |
| 2022-04-25 | 0.9901 | 1.0384 | -0.10% |
| 2022-04-22 | 0.9911 | 1.0394 | -0.02% |
| 2022-04-21 | 0.9913 | 1.0396 | -0.05% |
| 2022-04-20 | 0.9918 | 1.0401 | -0.05% |
| 2022-04-19 | 0.9923 | 1.0406 | -0.04% |
| 2022-04-18 | 0.9927 | 1.0410 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-04-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富安债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -6.12% | -7.91% | -12.84% | -16.96% | -14.07% | -18.26% |
| 深证成指 | -6.49% | -11.76% | -20.49% | -25.99% | -25.32% | -28.00% |
| 沪深300 | -4.31% | -6.68% | -15.68% | -20.47% | -23.47% | -20.85% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 8.76亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.76亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 8.76亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-10-22 | 富荣富安债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-22 | 富荣富安债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-04-29 | 富荣基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-04-20 | 关于富荣富安债券型证券投资基金进入赎回选择期的提示性公告 |
| 2022-04-20 | 富荣富安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-04-01 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2022-04-01 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告 |
| 2022-03-24 | 富荣富安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-24 | 富荣富安债券型证券投资基金更新的招募说明书（2022年第2号） |
| 2022-03-24 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2022-03-23 | 富荣富安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2022-03-17 | 关于以通讯方式召开富荣富安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-03-16 | 关于以通讯方式召开富荣富安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-03-15 | 关于以通讯方式召开富荣富安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-03-09 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2022-03-09 | 富荣富安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-09 | 富荣富安债券型证券投资基金更新的招募说明书（2022年第1号） |
| 2022-03-05 | 富荣富安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2022-02-18 | 关于富荣富安债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |