浦银安盛港股通量化混合A
(005255)公募混合型
0.9637
1.54%+0.0148
单位净值 [2025-12-04]
0.9637
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.72%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：19.65%
- 最近一年：21.63%
- 最近两年：38.18%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：-3.63%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9637 | 0.9637 | 1.54% |
| 2025-12-03 | 0.9491 | 0.9491 | -1.65% |
| 2025-12-02 | 0.9650 | 0.9650 | -0.78% |
| 2025-12-01 | 0.9726 | 0.9726 | 0.45% |
| 2025-11-28 | 0.9682 | 0.9682 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 0.9657 | 0.9657 | -0.55% |
| 2025-11-26 | 0.9710 | 0.9710 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 0.9698 | 0.9698 | 0.89% |
| 2025-11-24 | 0.9612 | 0.9612 | 1.95% |
| 2025-11-21 | 0.9428 | 0.9428 | -3.29% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通量化混合A | -0.21% | -5.72% | -1.29% | 5.60% | 21.63% | 19.65% |
| 同类型排名 | 6708/8473 | 8162/8473 | 7219/8473 | 6023/8473 | 3531/8473 | 4130/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 3521 |
基金经理
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俞瑾 上任时间：2022-12-21
俞瑾女士:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务 展开∨ 收起∧
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