国开睿富债券
(005298)公募债券型
1.1018
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-08]
1.1018
累计净值 [2020-05-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.18%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2019-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.55 | 0.15% | 1.00% |
| 采矿业 | 26.72 | 1.12% | 7.49% |
| 制造业 | 163.83 | 6.89% | 45.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.37 | 0.02% | 0.10% |
| 批发和零售业 | 3.32 | 0.14% | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45 | 0.06% | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35 | 0.27% | 1.78% |
| 金融业 | 138.56 | 5.82% | 38.86% |
| 房地产业 | 8.22 | 0.35% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 4.21 | 0.18% | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.23 | 0.06% | 1.15% |
| 采矿业 | 29.08 | 0.42% | 7.91% |
| 制造业 | 244.02 | 3.57% | 66.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 2.22 | 0.03% | 0.60% |
| 批发和零售业 | 6.05 | 0.09% | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.60 | 0.05% | 0.98% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.46 | 0.30% | 5.57% |
| 金融业 | 40.67 | 0.59% | 11.06% |
| 房地产业 | 8.39 | 0.12% | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 9.01 | 0.13% | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2019-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 216.86 | 2.20% | 69.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 2.06 | 0.02% | 0.66% |
| 批发和零售业 | 3.89 | 0.04% | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.61 | 0.18% | 5.64% |
| 金融业 | 48.07 | 0.49% | 15.38% |
| 房地产业 | 23.97 | 0.24% | 7.67% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |