国开睿富债券
(005298)公募债券型
1.1018
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单位净值 [2020-05-08]
1.1018
累计净值 [2020-05-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:6.49%
- 今年以来:3.80%
- 最近一年:9.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.18%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:北京京管泰富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-05-20 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2020-05-19 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金清算报告 |
| 2020-03-27 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-27 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-19 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富睿富债券型证券投资基金终止及基金财产清算的公告 |
| 2020-03-12 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富睿富债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2020-01-17 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-12-07 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额的公告 |
| 2019-11-02 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-02 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-02 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2019年第2号) |
| 2019-11-02 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) |
| 2019-11-02 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于修改国开泰富睿富债券型证券投资基金基金合同和托管协议的公告 |
| 2019-10-23 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-23 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年3季度报告提示性公告 |
| 2019-08-29 | 国开泰富基金管理有限责任公司更正公告 |
| 2019-08-28 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-28 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-03 | 国开泰富睿富债券型证券投资基金更新招募说明书 |