各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.35 | 0.24 | 0.04 | 14.99% | 10.29% | 0.19 | 35.39% | 55.62% | 0.02 | 8.94% | 6.14% | 0.10 | 40.68% | 27.95% |
| 2019-06-30 | 1.13 | 0.98 | 0.03 | 3.17% | 2.76% | 0.91 | 77.86% | 80.74% | 0.02 | 2.21% | 1.92% | 0.07 | 6.61% | 5.75% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |