宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0255
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：-2.68%
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||