宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0251
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2590
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：-1.55%
- 最近三年：-2.73%
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2018-09-25 |