宏利交利3个月定开债券发起式C
(005316)公募债券型
1.0411
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-29]
1.2750
累计净值 [2026-04-29]
1.0415
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：-1.23%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
实时情况
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：