南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：31.05%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0616 | 1.2890 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0609 | 1.2883 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0605 | 1.2879 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0605 | 1.2879 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0604 | 1.2878 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0599 | 1.2873 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0598 | 1.2872 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0593 | 1.2867 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0586 | 1.2860 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0585 | 1.2859 | 0.02% |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方卓利3个月定开债 | 0.16% | 0.12% | -0.28% | 0.54% | 3.59% | 1.74% |
| 同类型排名 | 1859/7345 | 1428/7345 | 5248/7345 | 4042/7345 | 1556/7345 | 1814/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 268 |
李璇 上任时间：2023-08-04
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
江佳骏 上任时间：2024-11-01
江佳骏先生:中国国籍,英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。2024年12月20日起担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧