中欧聚瑞债券C
(005420)公募债券型
1.0330
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1347
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.045200 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.011000 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.016000 | 2022-03-07 |