鹏华兴嘉定期开放混合
(005422)公募混合型
0.9871
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-12]
0.9871
累计净值 [2018-09-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.29%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.01% |
| 2018-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | 0.02% |
| 2018-09-10 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% |
| 2018-09-07 | 0.9885 | 0.9885 | 0.01% |
| 2018-09-06 | 0.9884 | 0.9884 | -0.02% |
| 2018-09-05 | 0.9886 | 0.9886 | -0.09% |
| 2018-09-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% |
| 2018-09-03 | 0.9892 | 0.9892 | -0.02% |
| 2018-08-31 | 0.9894 | 0.9894 | -0.07% |
| 2018-08-30 | 0.9901 | 0.9901 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2018-09-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华兴嘉定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 2.11亿份 | 1465 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-12-05 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-26 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-09-28 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2018-09-13 | 关于鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-09-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-09-07 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-09-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-09-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-08-27 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-24 | 鹏华基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2018-08-24 | 鹏华基金管理有限公司关于增加上海挖财基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2018-08-22 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2018-07-28 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-07-24 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-07-18 | 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-07 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-07-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-07-05 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-06-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司网上银行渠道基金定投手续费率优惠的公告 |
| 2018-06-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 |