鹏华兴嘉定期开放混合
(005422)公募混合型
0.9871
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-12]
0.9871
累计净值 [2018-09-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.29%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 3.29% | 3.27% | 0.35 | 66.16% | 65.86% | 0.10 | 29.56% | 29.42% | 0.01 | 1.46% | 1.45% |
| 2018-06-30 | 3.18 | 2.08 | 0.19 | 9.01% | 5.88% | 2.81 | 82.25% | 88.41% | 0.11 | 5.45% | 3.56% | 0.07 | 3.29% | 2.15% |