鹏华兴嘉定期开放混合
(005422)公募混合型
0.9871
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-12]
0.9871
累计净值 [2018-09-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.29%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
实时情况
| 鹏华兴嘉定期开放混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600138 | 中青旅 | 1.38% | 5.00 | 72.95 | 42.00% | 新增 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.80% | 1.00 | 42.06 | 24.22% | 新增 |
| 3 | 002419 | 天虹股份 | 0.57% | 3.00 | 30.00 | 17.27% | 新增 |
| 4 | 600419 | 天润乳业 | 0.54% | 2.00 | 28.68 | 16.51% | 新增 |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600383 | 金地集团 | 0.98% | 20.00 | 203.80 | 10.89% | --- |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 0.91% | 4.00 | 188.60 | 10.08% | --- |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 0.82% | 30.00 | 169.20 | 9.04% | --- |
| 4 | 300577 | 开润股份 | 0.79% | 4.00 | 164.88 | 8.81% | --- |
| 5 | 002838 | 道恩股份 | 0.74% | 8.00 | 153.84 | 8.22% | --- |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 0.74% | 20.00 | 154.60 | 8.26% | --- |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 0.72% | 40.00 | 149.60 | 8.00% | --- |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 0.71% | 12.00 | 146.40 | 7.83% | --- |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 5.00 | 139.50 | 7.46% | --- |
| 10 | 300351 | 永贵电器 | 0.60% | 10.00 | 125.30 | 6.70% | --- |