南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0377
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.2739
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：30.69%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0377 | 1.2739 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0373 | 1.2735 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0378 | 1.2740 | 0.11% |
| 2025-10-16 | 1.0367 | 1.2729 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.0360 | 1.2722 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0361 | 1.2723 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0360 | 1.2722 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0349 | 1.2711 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0349 | 1.2711 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0340 | 1.2702 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浙利定开债券 | 0.15% | 0.19% | -0.63% | 0.07% | 1.37% | -0.16% |
| 同类型排名 | 1610/6952 | 2051/6952 | 6252/6952 | 5599/6952 | 5521/6952 | 6192/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 235 |
基金经理
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刘诗瑶 上任时间：2024-12-20
刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-17 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20250716更新) |
| 2025-07-16 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250716更新） |
| 2025-07-12 | 关于南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-21 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-12 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-05 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |