南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0265
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-18]
1.2737
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：30.66%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.017000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.010000 | 2022-11-08 |
| 7 | 0.009000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.026000 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.013000 | 2021-06-16 |
| 10 | 0.009000 | 2021-01-28 |
| 11 | 0.016000 | 2020-05-12 |
| 12 | 0.018000 | 2020-03-18 |
| 13 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 14 | 0.029900 | 2019-08-09 |
| 15 | 0.043300 | 2019-01-24 |