南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0190
-0.15%-0.0015
单位净值 [2024-04-24]
1.2452
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0190 | 1.2452 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0205 | 1.2467 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0197 | 1.2459 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0188 | 1.2450 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0182 | 1.2444 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0177 | 1.2439 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0172 | 1.2434 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0172 | 1.2434 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0171 | 1.2433 | 0.12% |
| 2024-04-11 | 1.0159 | 1.2421 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浙利定开债券 | 0.32% | 0.90% | 1.77% | 2.90% | 4.37% | 2.00% |
| 同类型排名 | 1196/4277 | 686/4277 | 1511/4277 | 1371/4277 | 1127/4277 | 1167/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.70亿份 | 218 |
| 2023-03-31 | 25.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 25.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄斌斌 上任时间：2018-04-12
黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至2020年7月31日任南方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 关于南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告 |
| 2024-04-03 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-30 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-07 | 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-25 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-28 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-10 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-16 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |