南方涪利定开债
(005476)公募债券型
1.2998
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-10-17]
1.3628
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：36.89%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.015000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.020000 | 2021-04-27 |