南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：58.28%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0837 | 1.5437 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0837 | 1.5437 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0836 | 1.5436 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0836 | 1.5436 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0836 | 1.5436 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0837 | 1.5437 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0836 | 1.5436 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0835 | 1.5435 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0835 | 1.5435 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0835 | 1.5435 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞恒中短债债券A | 0.00% | 0.18% | 0.38% | 0.89% | 2.02% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1793/6913 | 4535/6913 | 3212/6913 | 2164/6913 | 3897/6913 | 2556/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.95亿份 | 1019 |
沈致远 上任时间：2022-07-05
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧
何林泽 上任时间：2025-07-04
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-25 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-08-22 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-31 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-09 | 南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-07-09 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-05 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-20 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月11日 |
| 2025-06-20 | 南华基金管理有限公司南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-28 | 南华基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |