南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0452
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-22]
1.5052
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：44.54%
- 最近三年：40.94%
- 成立以来：46.84%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：刘斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0452 | 1.5052 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0448 | 1.5048 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0446 | 1.5046 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0443 | 1.5043 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0442 | 1.5042 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0443 | 1.5043 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0441 | 1.5041 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0439 | 1.5039 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0437 | 1.5037 | 0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0436 | 1.5036 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞恒中短债债券A | 0.09% | 0.36% | 1.27% | 2.42% | 3.79% | 1.64% |
| 同类型排名 | 2747/3727 | 2702/3727 | 2118/3727 | 1573/3727 | 1294/3727 | 1405/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.82亿份 | 850 |
| 2023-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘斐 上任时间：2021-04-21
刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008年至2009年,任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009年至2012年,任职于国都证券有限责任公司,担任研究员。2012年至2013年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013年至2015年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015年至2017年,任职于泓德基金管理有限公司,担任研究员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发 展开∨ 收起∧
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