南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0462
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.5062
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:1.15%
- 最近三年:41.06%
- 成立以来:46.98%
- 成立日期:2019-01-29
- 基金经理:刘斐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034000 | 2023-02-27 |
2 | 0.045000 | 2022-12-14 |
3 | 0.057000 | 2022-11-28 |
4 | 0.052000 | 2022-10-26 |
5 | 0.053000 | 2022-09-23 |
6 | 0.060000 | 2022-08-29 |
7 | 0.058000 | 2022-07-28 |
8 | 0.060000 | 2022-06-29 |