南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0837
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.5437
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：58.28%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.041000 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.045000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.057000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.052000 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.053000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.060000 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.058000 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.060000 | 2022-06-29 |