国投瑞银创新医疗混合A
(005520)公募混合型医药行业
1.1066
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1066
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-11.17%
- 最近半年：18.24%
- 今年以来：42.13%
- 最近一年：35.35%
- 最近两年：24.50%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2018-03-28
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银创新医疗混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-23 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银创新医疗混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年4月第1次更新） |
| 2025-04-23 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 |