中信建投山西国企债A
(005527)公募债券型- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:2.25%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:6.09%
- 最近三年:14.15%
- 成立以来:16.80%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:杨龙龙 黄海浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.81亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.91亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-12-10 | 1.1035 | 1.1635 | 0.51% |
2021-12-08 | 1.0979 | 1.1579 | -0.01% |
2021-12-06 | 1.0980 | 1.1580 | -0.02% |
2021-12-02 | 1.0982 | 1.1582 | -0.01% |
2021-11-29 | 1.0983 | 1.1583 | -0.02% |
2021-11-25 | 1.0985 | 1.1585 | -0.01% |
2021-11-22 | 1.0986 | 1.1586 | -0.02% |
2021-11-18 | 1.0988 | 1.1588 | -0.01% |
2021-11-17 | 1.0989 | 1.1589 | -0.01% |
2021-11-12 | 1.0990 | 1.1590 | 0.01% |
更新日期:2021-12-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中信建投山西国企债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.28% | 3.24% | -0.23% | 2.56% | 8.33% | 6.83% |
深证成指 | 0.41% | 2.66% | 3.37% | 2.40% | 9.18% | 5.81% |
沪深300 | 0.20% | 2.53% | 2.85% | -3.11% | 1.23% | -2.11% |
股票型 | -0.51% | 2.42% | 2.50% | 5.36% | 10.38% | 6.75% |
混合型 | -0.24% | 1.87% | 2.59% | 6.11% | 10.93% | 7.28% |
债券型 | 0.12% | 0.77% | 1.19% | 3.48% | 5.29% | 4.57% |
FOF | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDII | -3.69% | -9.83% | -5.82% | -10.76% | -7.61% | -9.54% |
另类投资 | 0.14% | -1.59% | -2.03% | -1.99% | -1.72% | -2.63% |
ETF | -0.57% | 1.65% | 2.74% | 4.71% | 5.87% | 3.33% |
净值货币型 | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 0.96% | 1.56% | 1.44% |
交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.38% | 2.24% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
黄海浩 上任时间:2018-09-13
黄海浩女士:山东大学,学士学位,硕士研究生学历,2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投 展开∨ 收起∧
杨龙龙 上任时间:2021-04-01
杨龙龙先生:中国国籍,硕士研究生,2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。2021年4月1日起担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理基金经理。 展开∨ 收起∧