中信建投山西国企债A

(005527)公募债券型
1.1035 0.51%+0.0056
单位净值 [2021-12-10]
1.1635
累计净值 [2021-12-10]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:0.76%
  • 最近半年:1.53%
  • 今年以来:2.25%
  • 最近一年:3.15%
  • 最近两年:6.09%
  • 最近三年:14.15%
  • 成立以来:16.80%
  • 成立日期:2018-09-13
  • 基金经理:杨龙龙 黄海浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.81亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.91亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中信建投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-10 1.1035 1.1635 0.51%
2021-12-08 1.0979 1.1579 -0.01%
2021-12-06 1.0980 1.1580 -0.02%
2021-12-02 1.0982 1.1582 -0.01%
2021-11-29 1.0983 1.1583 -0.02%
2021-11-25 1.0985 1.1585 -0.01%
2021-11-22 1.0986 1.1586 -0.02%
2021-11-18 1.0988 1.1588 -0.01%
2021-11-17 1.0989 1.1589 -0.01%
2021-11-12 1.0990 1.1590 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信建投山西国企债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.28% 3.24% -0.23% 2.56% 8.33% 6.83%
深证成指 0.41% 2.66% 3.37% 2.40% 9.18% 5.81%
沪深300 0.20% 2.53% 2.85% -3.11% 1.23% -2.11%
股票型 -0.51% 2.42% 2.50% 5.36% 10.38% 6.75%
混合型 -0.24% 1.87% 2.59% 6.11% 10.93% 7.28%
债券型 0.12% 0.77% 1.19% 3.48% 5.29% 4.57%
FOF -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
QDII -3.69% -9.83% -5.82% -10.76% -7.61% -9.54%
另类投资 0.14% -1.59% -2.03% -1.99% -1.72% -2.63%
ETF -0.57% 1.65% 2.74% 4.71% 5.87% 3.33%
净值货币型 0.06% 0.19% 0.55% 0.96% 1.56% 1.44%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.57% 1.14% 2.38% 2.24%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.81亿份 未公布
2021-06-30 0.81亿份 未公布
2021-03-31 0.81亿份 未公布
2020-12-31 0.81亿份 未公布
2020-09-30 2.18亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄海浩 上任时间:2018-09-13

黄海浩女士:山东大学,学士学位,硕士研究生学历,2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投 展开∨ 收起∧

杨龙龙 上任时间:2021-04-01

杨龙龙先生:中国国籍,硕士研究生,2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理。2021年4月1日起担任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-08-03 中信建投基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司和北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2022-01-27 关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告
2022-01-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-01-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告
2021-12-11 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-12-07 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-12-06 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2021-11-17 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金调整净值精度的公告
2021-11-10 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2021-10-27 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-09-27 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并调整申购起点金额、开通定期定额投资业务的公告
2021-08-31 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-21 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-23 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告
2021-06-11 中信建投基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-04-29 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-04-29 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)