中信建投山西国企债A

(005527)公募债券型
+添加自选
1.1035 0.51%+0.0056
单位净值 [2021-12-10]
1.1635
累计净值 [2021-12-10]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：6.09%
  • 最近三年：14.15%
  • 成立以来：16.80%
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金经理：杨龙龙 黄海浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信建投
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-09-30 0.91 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.79 86.98% 86.81% 0.25 27.78% 27.73% 0.01 1.56% 1.56%
2021-06-30 0.90 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.87 97.01% 0.97% 0.00 0.70% 0.00% 0.01 1.51% 0.02%
2021-03-31 1.00 0.89 0.00 0.00% 0.00% 0.89 87.30% 88.71% 0.08 9.07% 8.06% 0.03 3.63% 3.23%
2020-12-31 1.15 0.89 0.00 0.00% 0.00% 1.09 93.17% 94.69% 0.02 2.78% 2.16% 0.04 4.05% 3.15%
2020-09-30 3.73 2.39 0.00 0.00% 0.00% 3.61 94.92% 96.73% 0.06 2.59% 1.67% 0.06 2.49% 1.60%
2020-06-30 3.27 2.39 0.00 0.00% 0.00% 3.17 95.61% 96.80% 0.05 1.95% 1.42% 0.06 2.44% 1.78%
2020-03-31 3.52 2.39 0.00 0.00% 0.00% 2.84 71.58% 80.72% 0.62 26.07% 17.68% 0.06 2.35% 1.60%
2019-12-31 2.81 2.34 0.00 0.00% 0.00% 2.55 88.87% 90.73% 0.21 9.03% 7.52% 0.05 2.10% 1.75%
2019-09-30 2.49 2.09 0.00 0.00% 0.00% 2.30 90.83% 92.32% 0.12 5.59% 4.68% 0.07 3.58% 3.00%
2019-06-30 2.89 2.17 0.00 0.00% 0.00% 2.15 66.02% 74.48% 0.12 5.37% 4.03% 0.27 12.49% 9.38%
2019-03-31 3.06 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.91 93.13% 95.21% 0.07 3.30% 2.30% 0.05 2.58% 1.80%
2018-12-31 3.15 2.06 0.00 0.00% 0.00% 2.47 67.23% 78.54% 0.13 6.51% 4.26% 0.04 2.10% 1.37%