中信建投山西国企债A
(005527)公募债券型
1.1035
0.51%+0.0056
单位净值 [2021-12-10]
1.1635
累计净值 [2021-12-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:2.25%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:6.09%
- 最近三年:14.15%
- 成立以来:16.80%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:杨龙龙 黄海浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.81亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.91亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中信建投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2019-09-06 |
2 | 0.040000 | 2019-07-03 |