中信建投山西国企债A

(005527)公募债券型
1.1035 0.51%+0.0056
单位净值 [2021-12-10]
1.1635
累计净值 [2021-12-10]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:0.76%
  • 最近半年:1.53%
  • 今年以来:2.25%
  • 最近一年:3.15%
  • 最近两年:6.09%
  • 最近三年:14.15%
  • 成立以来:16.80%
  • 成立日期:2018-09-13
  • 基金经理:杨龙龙 黄海浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.81亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.91亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中信建投
发表日期 标题
2022-08-03 中信建投基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司和北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2022-01-27 关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告
2022-01-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-01-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告
2021-12-11 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-12-07 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-12-06 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2021-11-17 关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金调整净值精度的公告
2021-11-10 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2021-10-27 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-09-27 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并调整申购起点金额、开通定期定额投资业务的公告
2021-08-31 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-21 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-23 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告
2021-06-11 中信建投基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-04-29 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-04-29 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)