诺安鑫享定开债发起式
(005548)公募债券型
1.0782
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.2777
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：29.94%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0782 | 1.2777 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0776 | 1.2771 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0767 | 1.2762 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0770 | 1.2765 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0769 | 1.2764 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0770 | 1.2765 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0786 | 1.2781 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0794 | 1.2789 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0790 | 1.2785 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0799 | 1.2794 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鑫享定开债发起式 | 0.06% | -0.12% | -0.82% | -0.04% | 2.53% | 0.08% |
| 同类型排名 | 2650/5370 | 4361/5370 | 4675/5370 | 4540/5370 | 2608/5370 | 4229/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 205 |
基金经理
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郭晓晖 上任时间：2018-12-14
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十八个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-07-21 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-08 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-11 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-02-11 | 诺安基金管理有限公司关于诺安鑫享定开发起式债券提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-02-06 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |