招商添润3个月定开债A

(005594)公募债券型
+添加自选
1.0299 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2769
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：9.09%
  • 成立以来：30.76%
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金经理：张宜杰 王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图