招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0481
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.2401
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：26.30%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||