招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0299
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2769
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：30.76%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：张宜杰 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||