富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
(005627)公募股票型指数型
1.5185
-0.32%-0.0048
单位净值 [2024-05-16]
1.5185
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.63%
- 最近一季:9.24%
- 最近半年:-0.35%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:-8.13%
- 最近两年:-13.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.29%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 93.99% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.96% | 5.91% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-09-30 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 93.79% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.17% | 6.13% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
2023-06-30 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 93.22% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.05% | 6.01% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
2023-03-31 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 92.47% | 92.52% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.08 | 7.00% | 6.96% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
2022-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.07 | 6.68% | 6.65% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
2022-09-30 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 93.07% | 93.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.07 | 6.78% | 6.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
2022-06-30 | 1.29 | 1.28 | 1.20 | 93.27% | 93.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 6.49% | 6.43% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
2022-03-31 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 94.32% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.89% | 5.85% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |