上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：29.34%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0136 | 1.2611 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0135 | 1.2610 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0127 | 1.2602 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0126 | 1.2601 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0126 | 1.2601 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0125 | 1.2600 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0132 | 1.2607 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0141 | 1.2616 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0146 | 1.2621 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0145 | 1.2620 | -0.02% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧佳盈债券 | 0.08% | -0.12% | -0.39% | 0.50% | 2.46% | 0.74% |
| 同类型排名 | 1759/5370 | 4363/5370 | 3700/5370 | 2828/5370 | 2745/5370 | 2920/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.73亿份 | 31199 |
楼昕宇 上任时间：2018-05-17
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
傅芳芳 上任时间：2025-03-26
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联民生为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增首创证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-21 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年03月26日） |
| 2025-03-26 | 上银基金管理有限公司上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年03月26日） |
| 2025-03-26 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年03月26日公告）提示性公告 |
| 2025-03-26 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告 |