上银慧佳盈债券
(005666)公募债券型
1.0267
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.2300
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:7.01%
- 最近三年:12.06%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-05-17
- 基金经理:楼昕宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:89.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026500 | 2023-10-17 |
2 | 0.025200 | 2023-02-20 |
3 | 0.006300 | 2022-03-23 |
4 | 0.006300 | 2022-01-19 |
5 | 0.006300 | 2021-11-22 |
6 | 0.003000 | 2021-09-22 |
7 | 0.010500 | 2021-08-23 |
8 | 0.009000 | 2021-06-15 |
9 | 0.008800 | 2021-04-26 |
10 | 0.010100 | 2021-01-18 |
11 | 0.006300 | 2020-12-14 |
12 | 0.001000 | 2020-10-21 |
13 | 0.017000 | 2020-05-18 |
14 | 0.013600 | 2020-01-13 |
15 | 0.017000 | 2019-09-18 |
16 | 0.009900 | 2019-03-11 |
17 | 0.026500 | 2019-01-10 |